博时丰达: 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

发布日期:2024-12-20 15:39    点击次数:179

博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告               公告送出日期:2024 年 12 月 21 日 基金名称              博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称              博时丰达 6 个月定开债发起式 基金主代码             003651 基金合同生效日           2016 年 11 月 8 日 基金管理人名称           博时基金管理有限公司 基金托管人名称           平安银行股份有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基                   金运作管理办法》、《博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发 公告依据                   起式证券投资基金基金合同》、《博时丰达纯债 6 个月定期开                   放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日           2024 年 12 月 17 日                   基准日基金份额净值(单位:                   元)                   基准日基金可供分配利润(单 截止收益分配基准日的相关                         31,357,109.29                   位:元) 指标                   截止基准日按照基金合同约                   定的分红比例计算的应分配       -                   金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 有关年度分红次数的说明       本次分红为 2024 年度的第 6 次分红   注:   本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元人民币。 权益登记日             2024 年 12 月 24 日 除息日               2024 年 12 月 24 日 现金红利发放日           2024 年 12 月 26 日 分红对象              权益登记日登记在册的本基金份额持有人                   选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024                   年 12 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资相关事项的说明                   红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 12 月 25 日直接划入                   其基金账户,2024 年 12 月 26 日起投资者可以查询、赎回。                   根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部 国                   家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 税收相关事项的说明                   及财税20081 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》                   的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。                   本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 费用相关事项的说明                   资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。      (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。      (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方 式。      (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认 的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 12 月 24 日)最后一次选择的分红方 式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须 分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中 心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网 点办理变更手续。      (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理 人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现,敬请投资者注意投资风险。      特此公告。                                          博时基金管理有限公司



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